FXでは自動売買(EA)と呼ばれる取引を繰り返させる仕組みがあります。

MT4を利用すれば個人が作成したものから、あなた自身がプログラミングで作成した自動売買を使うこともできますが、ほとんどの人が既に誰かが作成した自動売買を見て使いたいと感じ、販売されているものを購入することが多くなると思います。

しかし、購入してみたものの、指示されたプログラム通りに売買されなかったり、利益に繋がらないといった事例の方が多く、FXを始めたばかりの初心者や自動売買での取引をFXでしようと考えている人から見れば、購入したけど割にあわないなんてことも少なくありません。

以前「FXの自動売買(EA)ツールの種類と初心者向けのEAを3つの見分ける方法」で良い自動売買を見つける方法について説明しましたが、より良い自動売買を見つけるためにはそれだけでは万全とはいえません。

というのも、勝率が高くても損失が多くなる自動売買もあれば、その逆に勝率が低くても利益がなる自動売買もあります。

また、短期間での運用では利益になりずらい傾向がありますが、長期的な運用であれば安定して利益を出してくれるなど、どういった方法を用いて分析し、その結果のどこを評価をするのかが変われば、同じEAに対する最終的な評価も全く違うものになってしまうためです。

もう少し分かりやすくいうと、利益が非常に高く素晴らしいといえる自動売買で、リスクという観点からみてみると、1回の損失が大きく、全体的な収益性から見ると安定性にかける部分があることもあるということです。

例えば投資において、利益の高さを重視するのか？あるいはリスクなのか？というのは人によって変わりますが、自動売買でも予め何を重視して考えておくのかは大切です。

そこで、今回の記事では評価基準の1つとしてリカバリーファクターと呼ばれるものについて紹介していきたいと思います。

リカバリーファクターとは？

リカバリーファクターとは、「リスク・リターン率」とも呼ばれる指標の1つで、損失(リスク)に対してどの程度の利益（リターン)を期待できるのか、というEAの存在価値的な見込みを示すものです。

いうなら、このリカバリーファクターの数値が大きいほど、少ないリスクで大きな利益を得られる可能性が高いことを意味しています。ただ、この数値が逆に低ければリスクが高いことも意味しているので、自動売買自体を評価する際には、必ず見ておきたい1つの分析要素になります。

初心者に向けて簡単にいうと、「リカバリーファクター」の数値が高いほど勝てる自動売買(EA)」ということです。

もちろん、為替市場は常に想定外の動きを見せることもあるので、損失が全くできないという意味ではないことを注意しておきましょう。

自動売買で評価するリカバリーファクターの標準数値は「5.0〜10.0」

リカバリーファクターが高ければ良いといっても、どれぐらいの数値が良いのか？という基準を知らなければ判断ができませんよね。

一般的に「リカバリーファクター」の数値が5.0以上であれば、及第点であるといわれています。そして、10.0以上であれば合格点といわれており、最低でも標準数値の5.0〜10.0はないと、自動売買を使ってFXで稼ぐのは厳しいということになります。

そして、その数値の導き出し方であるリカバリーファクターの計算式は以下になります。

しかし、注意点として1つ。

同じ自動売買(EA)でも相場状況によっては、調子の良い時期と悪い時期があることを考慮にいれるようにしましょう。

そうでなければ、良い時期だけを切り取ったりする場合もあるためです。

もちろん、悪い時期は必ず存在するので、悪い時期があるから駄目とすぐに否定ですのではなく、検証期間が長くてもバランスよく利益を上げられるようであれば問題ありません。

例えば、検証期間が「3年で200％」の通算利益を得ている自動売買の場合、最初の一ヶ月で199%を稼いで残りの期間で1%を稼いでいるようなこともあり得るわけです。

あるいは、最初の一ヶ月で大量の取引を行ったものの、残りの期間では1回しか取引をしていないという極端な話も考えられます。

このような状態の自動売買を使えば、売買におけるリスクは要所要所で大きくすることにもなりますので、資金を使って運用するにはリスクが明確ではない状況になってしまいます。

先程紹介した計算式では、「一定期間ごとに見られる調子の良し悪しや成績の偏り」が含まれないため、その数値だけを根拠に使ってしまうと、大きく損失を出してしまう可能性があります。

つまり、一見勝てる成績を出している素晴らしい自動売買は、実はリスクとリターンが極端な場合もあるということです。もしも自動売買を導入する際には、せっかく資金を使って運用するのですから気をつけておきましょう。

そして、次はその弱点を補う方法について解説していくので、自動売買を比較してみて良いものか悪いものかという評価をしっかりとできるようになりましょう。

比較評価で良い自動売買を見つける方法

リカバリーファクターの計算式だけでは、極端に取引回数が偏ったり、運用時期によっては調子の良し悪しがあるため一概に評価がしづらいという問題がありました。

ただ、自動売買で良いものを見つけるためにも、最低でも複数の自動売買を見て比較して考える必要があります。そこで考えるべきものは、証拠金残高・取引量といった要素が異なるものを比較して考えるのではなく、、可能な限り同じ条件で統一して評価する方法をとることです。

そこでお伝えしたのが以下の計算式を用いた「リカバリーファクター」の計算式です。

① 純利益 ÷ 最大ドローダウン（金額）＝ X（RF）

② X ÷ 運用期間（日）× 365（日）＝ Y（ARF）

上記の計算式は、まず①の計算式の沿って通常通り数値を研鑽し、その後②に当てはめて考えるというものです。

こうすることで、運用期間が異なる成績や取引額の変化による影響を平気化することができます。

この計算で算出される評価基準については、「ARF=1.0」が絶対的な目安として考えられており、この数値を上回るかが数ある自動売買の中でも成績の良く、リスクのバランスの取れた良い自動売買の見つける評価基準といえます。

まとめ

今回紹介した「リカバリーファクター」については、自動売買では語られることが少ない評価の要素です。

しかし、自動売買の総合的な実力を評価するうえでは、実用的な計算方法ですし、数値が大きいか小さいかという判断の仕方も初心者向きだといえるはずです。

もちろん、その数値だけが絶対というわけでありませんが、為替市場は常に予想外の要素が発生するものでもありますので、少しでも信頼できるものを分析できる教養を蓄えておくことが大切です。

これから先、EAの成績を分析しその実力を評価したい場合には、一度この「リカバリーファクター」という観点を新たに取り入れて評価してうえで使ってみるようにしましょう。

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その分析から値動きを予測する裁量トレードを行う人もいれば、ある程度トレードルールが決まっており、条件が揃ったら売買を始めると言う人もいます。

この2つは同じ裁量で取引を行う点は同じですが、後者は条件が揃えば売買を開始するので、あまりよほど大きな値動きが発生する相場状況を除けば、分析をする手間を大きく省くことができます。

そんな条件が揃い次第売買を開始するトレードでは、条件を知っていれば誰でも利益が出せるという点から、「条件が揃ったら自動的に取引を開始できないか？」と考えつくトレーダーも少なくありません。

そこで紹介したいのが自動売買(EA)です。

ただ、インターネットで検索してみると自動売買の評判は良い内容も悪い内容もあり、迷う人やトレードを再現できるのか？と判断をしかねる人もいるはずです。

今回の記事では、そんな取引を自動的に再現してくれる自動売買の仕組みと特徴について紹介したいと思います。

FXの自動売買(EA)とは？

自動売買とは、その言葉の通り自動的に売買を繰り返してくれるツールです。

ツールといっても、自動売買ツールを後付で取引ツールに取り入れる必要があり、プログラミングで開発された自動売買のデータをMT4やMT5などの取引ツールに導入する必要があります。

国内のFX業者でも自動売買を提供している会社は多くありますが、自身の開発したオリジナルツールが入れることができず、基本的にはFX業者が使用を許可している開発ツールのみの使用になります。そのため、基本的に自動売買を使う際には海外のFX業者やMT4・MT5を提供している会社でしか使うことができません。MT4とMT5はFXを行っている投資家であれば、ほとんどの人が使っているので問題ないと思います。

MT4とMT5に自身が開発した、あるいはネットで配布されているカスタムインジケーターを入れて使うことができるのをご存知人も多いと思いますが、自動売買も同じように自動で取引させるために売買をプログラミングで指示させて取引させるような形です。

ただ、事前に売買させる条件をプログラミングに組み込む必要があり、「ドル円の価格が120円になったら買う」「移動平均線の短期と長期がクロスした」「オシレーター系指標の数値が買われすぎ・売られすぎを超えた」といった特定の条件を指示をする必要があります。

この条件をプログラミングで組み込み、MT4・MT5にデータを入れて設定することでシステム化できりるので、24時間取引を勝手に行ってくれるようになります。

初心者の人や取引する時間を多くしたい、またはあまり取引する時間を確保できない人にはオススメなのが自動売買ですが、覚えなくてはいけない注意点があります。

次は自動売買について特徴を解説しつつも、メリットをお伝えしていきたいと思います。

自動売買が裁量トレードと違う特徴

自動売買の大きな特徴は、投資家が直接売買するのかシステムで取引させるのかという違いです。

裁量トレードでは、投資家自身が売買するタイミングを決めるため、テクニカル分析やファンダメンタル分析でチャートの動きを分析し、売買タイミングを見極める必要があります。

しかし、為替市場の値動きを予測することは難しく、日々変化する価格に対応するためには分析のための時間や知識、経験が必要になるため、初心者には少しハードルが高い傾向があります。また、感情・主観・周りの意見に左右されてしまえば、利益を伸ばしたり損失を増やしてしまうこともあるので、裁量トレードでは売買技術以外の要素も必要です。

一方で、自動売買ではシステムが支持された売買を淡々と行ってくれるため、感情や主観といった余計な要素が分析に入り込みません。

設定は投資家自身が行うので、選択が間違っていれば利益を逃すこともあるかもしれませんが、自動売買では売買する手間や分析の時間がなく、寝ている間や働いている間もトレードしてくれるので、チャンスを逃すという事も少なく、ストレスなくFXで運用をすることが可能です。

もちろん、裁量トレードと自動売買の2つのトレードを組み合わせるといった人もいますし、使い方次第では大きな利益を得られる武器になります。

FX自動売買の3つメリット

それでは次に、自動売買のメリットを解説していきます。

ここまでの内容でも自動売買には大きなメリットがあることが分かると思いますが、実際に細かく紹介していきたいと思います。

メリットその1「24時間取引をしてくれる」

24時間取引してくるのは、時間が取れない人やチャンスを逃してしまう人にはかなり大きいメリットです。

サラリーマンであれば、仕事終わりに売買を開始する人が多くなっていますが、仕事が終わって一段落したあと、いつもFXのためにチャートを分析したり売買していてはストレスが溜まる人も少なくないはずです。また、働いている時間も通勤時間、睡眠時間やお風呂に入っている時間さえ売買ツールが揃えば勝手に取引を初めて利益を出してくれるので、チャンスを逃すことがありません。

自動売買なら一度設定を済ますことで24時間365日取引をしてくれるので、利益得やすさやストレスなどの感情の不可も少なくなります。

メリットその2「売買タイミングで迷わない、自身で売買しなくていい」

FXで難しいのが、売買タイミングの判断になります。

これは初心者でも上級者でも同じで、テクニカル分析やファンダメンタル分析などでチャートの値動きを確認する必要があるので、突然の動きや予想外の値動きで「取引を中止しようか迷う」「損切りしたほうがいいか判断できない」といった欲や焦りといったメンタルの不調からくる売買判断を取り除くことができます。

予め決めておいた売買ルールに沿って自動的に取引を行うので、売買タイミングで迷わなくても済むというのは大きなメリットの1つです。

メリットその3「損失を抑えることが可能」

FXでの取引には必ずリスクが存在しますが、損失を如何に押さえて損小利大にするかというのは勝ち続けるためには必要です。

損失が膨らんだ際には損切りしなければいけませんが、損失が膨らんでくると「損をしたくない」という感情が動くため、意外と損切りを躊躇ってしまう投資家は少なくありません。

しかし、それではどんどん膨らんでいく損失に証拠金が耐えられずに大きな損失どころか取引を継続することすら難しくなることすらあります。

自動売買では利確だけではなく損切りも自動的に行わせることができるので、計画的な運用が可能です。

FXの自動売買に詐欺はある？勝てないEAについて

FXで勝てている投資家は1割～2割といわれています。つまり、勝てている投資家少ないのに自動売買で勝てる投資家が多いわけがありません。

勝てる投資家が1割～2割なら、自動売買で勝てるツールは1割以下でしょう。

ネットやSNSでは、「絶対勝てる」「月利100％」といった信憑性に欠ける情報や勝てない自動売買を高額で販売している人多くなっています。

FXや投資への理解があれば、それが不可能なことは分かりますが、初心者からすれば「自動売買」というだけで凄いと感じる人もおり、そもそも勝てるような指示をプログラムされていない自動売買を高額で購入してしまい、勝つどころか大きなマイナス、それどころか設定しても売買されないというものさえ存在します。

このような詐欺に引っかからないためには、自動売買がどういったものなのか？本当に利益が出せるのか？という事を理解して、しっかりと安定して利益を出している自動売買を見つける知識を持っておかなくてはいけません。

次は、本当に勝てる自動売買について見極める方法についてお伝えしていきます。

勝てる自動売買を見極める方法

FX初心者に勘違いしてほしくないのが、自動売買(EA)だからといって必ず勝てるわけではありません。逆に必ず負けるわけではないということも覚えておいてください。

これはどういうことかというと、自動売買はプログラムで指定された売買ツールでしか取引を行いません。つまり、開発者が勝てる売買ルールや利益がでない売買をプログラムしていては、いくら自動売買だからといって勝つことはありません。

これで負け続けると「自動売買では勝てるわけない」と考える人もいますが、指示された売買をしているだけでは、勝てる手法を淡々と繰り返す自動売買なら勝つことは可能です。ただ、勝てる手法でもプログラミングが指示された売買の一部が再現できなかったり、資金量に見合っていない取引金額を設定していたりしては、そもそも勝てる売買の再現が難しいという点あります。

そのため、勝てる手法と売買を再現できるプログラムの2つが必須になるわけです。

ただでさえ、FXでは8割が負けているといわれているのですから、勝てる手法を自動売買で再現させるためにプログラムさせるなんて、都合の良く2つを兼ね備えている人は限られてきます。

そうなれば、多くの自動売買の9割は勝てないと言っても過言ではないかもしれません。

ただ、勝てる自動売買が存在するのも事実ですので、その1割の勝てる自動売買を見極めるポイントを3つ紹介していきます。

ポイント①「バックテストとフォワードテストの結果」

一番手っ取り早く自動売買が勝てるのか見極める方法は、バックテストとフォワードテストの結果になります。

バックテストとは、「過去の相場で特定の条件のもと売買させれば、どれぐらいの損益が発生するのか」を検証したデータになります。

MT4とMT5に蓄積されている過去の数年分のチャートデータを読み取り、理想は10年、少なくても1年～5年は検証したバックテストを行なわれているデータがあればある程度の損益が分かります。

ただ、このバックテスト良い結果だけを表示させたり、切り取ったりすることもできるので信憑性に欠けます。そのため、勝てる自動売買を探すための最低限の見極め法になりますが、本当に大切なのはフォワードテストになります。

フォワードテストとは、バックテストと違い過去ではなく将来の値動きで検証するデータになります。つまり、過去のデータであるバックテストで分かった損益が本当に発生するのかを試すのがフォワードテストになります。

将来の値動きを実際に用いて検証することで、今後の相場でも利用可能かを判断することができます。

いくらバックテストの結果が良くても、使ってみたら負けるというは一番避けたいことです。そのためにフォワードテストで結果が伴うのかを確認し、データを取ることで本当に勝てる自動売買になったのかを確認することができます。

また、バックテストではスプレットが考慮されていないため、成績が良くなるのは当たり前です。

自動売買で安定して勝ち続けるためには、今後の相場でも適応できる売買を使用しているという根拠が明確になっている自動売買を見つけるのは非常に大切です。

ポイント②「ロットの設定が任意で変更可能」

例え勝てる自動売買であっても、資金が尽きるようなことになれば勝てるポイントを逃してしまうことになります。

そして、当然ですがその自動売買で勝つために必要な資金が大きすぎては人を選ぶ結果になってしまいますし、リスクをより抑えて運用したいと考える人も多くいるはずです。

そのためにも、自動売買で任意で売買金額を決めることができかがポイントになります。ロット数の変更が任意でできない場合には、資金が耐えられずに負けることもあるため、あなたが確認した結果通りの利益が発生しないことが考えられます。

しかし、設定を元本次第で変えることが出来れば、少ない資金でまずは試したり、大きく運用したい場合には再投資するなど、臨機応変な運用が可能になります。

リスクを投資家によって、あるいは投資家自身で抑えることができるのは、自動で取引してくれるからこそ重要なポイントです。もちろん、資金に見合わない取引金額を投資家自身で設定するという事も可能なため、一気に稼ごうとせずに損小利大を意識することは大切です。

ポイント③「動画を公開している」

実際に売買した結果、本当に勝てるのか？

これは実際に目にしたほうが信憑性は上がるはずです。実際導入してみても動かないという可能性も考えられなくはなく、利益が出ている売買を目にしたほうが安心できるはずです。

また、本当に勝てるのであればバックテスト・フォワードテストだけではなく、実際に自動売買を動かしている動画を公開しても同じことです。

動画が短いと切り抜かれている可能性はありますが、それでもないよりかは良いはずです。最も良いのは、YouTubeなどの動画サイトで生放送されて常に売買の様子を見ることができることです。

これを行っている開発者はほぼいませんが、売買を常に公開することで本当に利益が出せるのかを見てもらうことができるため、稼ぐことができる自動売買なら問題ありません。

逆に負けて資金が尽きてしまうような自動売買なら、動画での公開はかなり難しいので「やりたくない」というのが開発者や販売者の考えのはずです。

自動売買をFXで使うにあたって

今回の記事では、FXで売買を自動化させる自動売買についてお伝えしました。

おそらく知っている人もいれば、まだ取引を多く行っていない初心者のなかには初めて聞いたという人もいるかもしれません。しかし、自動売買はあくまで「指示された内容をずっと取引し続けるようプログラムされたデータ」です。

つまり、自動売買で勝つためには支持された内容、元となる手法が重要になります。

FXで勝てる人も多くはありませんが、投資家でありプログラミングもできるという人も限られることを考えれば、自動売買を購入する際には慎重に行なわなければいけません。

また、プログラムのミスで売買の一部が再現できなかった場合には、すぐに修正してくれるような開発者や販売者を選ぶ必要もあります。おそらく多くの人が自作するよりも購入することのほうが多くなるはずですので、購入する際には細心の注意を払っておきましょう。

それでも勝てる手法やプログラムで問題なく売買を再現できれば、あなたの取引がかなり楽になり、利益が多くなるのも事実です。なので、あなた自身が「自動売買」がどのようなもので、本当に勝てるかどうかを見極められるようになりましょう。

当サイトでも開発しているインジケーター・自動売買についても、出来る限り情報を公開しているので、ぜひ御覧ください。

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今回はFXで勝てる自動売買(EA)は存在するのか？について説明していきたいと思います。

この記事を読んでいる人のなかには「勝てる自動売買なんてない」と考えていたり、「自動売買で資金を減らした経験」があるかもしれません。

利益なのか？勝率なのか？あるいは月間、年間で利益になれば勝てると判断するのかなど、勝てる自動売買と判断する基準は人によって異なるので難しいかもしれません。

そこで今回は勝てるEAがあるののかどうかということについて詳しく説明していきます。

FXで勝てる自動売買ツールは存在するのか？

FXで勝てる自動売買を存在するのか？というのは、自動売買で負けることが多く合った人は否定的かもしれません。

「勝てる自動売買は存在する！」

と言い張って自動売買を紹介する人も多い昨今ですが、自動売買はいつか大きく負けるから勝てず、裁量トレードを推す人も多くいます。

ですが、相場を分析するのが好きと言う人を除けば、可能なら自動で利益を出せるなら出したいと思っている人の方が多いはずです。その気持は非常に分かります笑。

その方が取引に対するストレスもありませんし、寝ている間にも取引してくれるので楽ですよね。

ただ、現実的な話でいうと90％以上の自動売買は勝てないと僕は考えています。

そもそも投資で勝てている人が1〜2割程度しかいないといわれていることもありますので、自動売買に限るとそれよりもさｒない少ないはずです。これは投資家でありながらもプログラムで自動売買を作成出来る人がほぼいないためです。

また、作成しても作ったきりで検証が甘かったり、修正せずにプログラム的なミスが残ったままで売買で致命的な取引があったりと、勝てる売買ルールを自動化してみても上手くいかないことが多くあります。

こうなってくると、勝てるやり方であってもプログラム側の問題も非常に重要で、売買の再現度次第で利益に差が生じますよね。

こういった部分を考えると、実際に勝てているEAは10%もないかもしれません。

もしかするとさらに少ないといった可能性もあります。世の中に出ていなかったり、検証中で勝てる売買ルールを採用していても再現ができなかったりと、自動売買作成に至るまでにはかなり苦難があります。

それだけ勝てる自動売買を作るということが難しいということを理解しておきましょう。

私自身、少しずつプログラムを勉強しながらも作成を依頼し、出来る限り勝てるトレードを再現させようとしています。2年間検証とプログラムの修正をしながらも、まだ完成してない自動売買もあります笑。

ただ、ここで理解しておいてほしいのが、自動売買はあくまで「勝てる売買とプログラム」の2つで作ることができるので、勝てる売買を再現できるプログラムで指示通り綺麗にトレードしてくれれば、勝つことは可能です。

あくまで自動売買はプログラムで支持された売買しかしません。

ですので、EAを見極めるスキルや運用方法を覚えることで自動売買で利益をだすことはできると思っています。

勝てる自動売買の少ない3つの理由

勝てる売買方法とプログラムによる再現度次第で自動売買は勝てると説明しましたが、なぜここまで勝てる自動売買が少なのか？

気になりますよね。

もちろん、単純に勝てない売買方法やプログラムがお粗末であるということも挙げられるかもしれませんが、他にもFXならではの理由があります。

次はその理由について解説していきたいと思います。

自動売買に採用しているロジックによっては苦手な相場もある

自動売買は基になる売買方法をひたすら行ってくれます。

つまり、特定の条件が出た際にプログラミングで支持された売買行動を取るわけですが、相場状況は常に変化するため、条件が発生しても相場状況が常に一緒とは限りません。

順張りロジック、逆張りロジック、ナンピンロジックなど存在していますが、「逆張り手法ならトレンドに弱い」「順張り手法ならレンジ相場に弱い」といった一般的なFXでの手法でも弱点が存在するように相性があります。

常に勝ち続けることができれば、いいですが、相場によって不安定な勝率になる時期もあります。

あなたも裁量でトレードした経験があるなら分かると思いますが、得意な相場もあれば、苦手な相場もあるはずです。ただ、裁量的にエントリーしてはいけない部分も経験から分かっている人も多いはず。

その避けるべき売買ポイントをプログラミングで落とし込むのは非常に難しく、どんな相場でも適応できるようにするためには、損失を最低限に抑えつつ利益を出せるように考えなければいけないので、利益を削る作業にも繋がります。

その分安定性はあるかもしれませんが、やはり焦りすぎて一気に利益を求めたり、大きな額を短期間で稼ごうとしすぎるのは自動売買では同じことです。

また、損失が発生した際にプログラミング的なミスで決算注文が出されなければ、損失が膨らみます。このプログラミング的なミスを見落としたり、そもそも改善せずに配布する人もいるため、その点だけは注意する必要があります。

あくまで損小利大をロジックに考えることに見つけられるかがカギになります。

突発的な値動きやファンダメンタルへの対応が配慮されていない

自動売買の場合には、突発的に発生した大きな動きやファンダメンタルによって発生した値動きに対しても、自動売買は条件を満たしてしまえばエントリーを始めてしまうこともあります。

そういった予想外な状況では、予測ができない動きをすることが多いため、損失につながってしまうこともあります。自動売買はあくまで条件をもとに淡々とエントリーと決算をしていくものです。

そのため急激な動きや大きな損失が発生することもあります。これの改善策は、先程いったように損小利大を前提に考えられた「損失が発生しても低く抑えることができる」ように考えられた売買が必要になります。

これは僕が作成している自動売買が完成しづらい理由の1つでもあったりします笑。

勝率がものすごく高いEAでも予想を超える値動きが起こってしまった際にはEAは対応できないことが多く、また値動きによってはプログラミング的なミスも誘発されて大きく損をする可能性があります。

損失が抑えることが考えていなけれ、ずっと利益が発生していたのに1回の負けで全ての資金が溶けてしまったなんてことも考えられますよね。こういった経験をしたことがある人は、自動売買否定派が一番思っていることでもあります。

FXで勝てる手法を見つけるのが難しい

世の中には「必勝法」と呼ばれるものがあります。

必ず勝つ方法と書いて必勝法ですが、FXは投資ですので100％はありえません。もちろん、負けを含めて最終的に利益になれば勝ちと判断すれば、必勝法と呼べなくはないかもしれませんが、それでも必ず負けは発生します。

そのため、どれだけ損失を受け入れられるのかも重要になってきますが、そういったテクニカルによって勝つために手法を見つけ出すのも非常に大変です。

そもそも利益が出ると判断するためには、最低でも数ヶ月から数年の検証で勝てる見込みが発生します。これを自動売買にすればさらに再現性の問題から困難になりますが、それでも勝てる方法を見つけることも簡単ではありません。

人はどれだけ優秀でも一度聞いたり数回取引した程度で、勝てる手法を完璧に再現できるほどではないはずです。また、それを判断する期間も人によって異なるため、勝てる手法を見つけたり、教えてもらっても早い段階で見限って勝てる方法を見逃している人もいるかもしれません。

自動売買はよく有料で販売されていたり、無料で配布されたりしていますが、その裏でも検証に検証を重ねています。何回も修正や検証を繰り返し、最も良い結果を配布しているため検証期間や作成期間によっては非常に高額なものもあります。

逆にいえば無料であったり安いというのは、それだけ手間がかかっていない可能性もなくはありません。自動売買では24時間取引をしていくので、取引回数が多けば多いほど本来の勝率に近づいていくため、検証期間が足りずに本当は勝てる手法ではなく、50%以下の勝率だったという可能性もあるかもしれません。

また、売買期間や方法によってはスプレットでマイナスになる可能性だってあります。

一言で自動売買といっても、FXでまずは勝てる手法を探すのが第一関門になるので、完成して誰でも使えるような形にするには非常に難易度が高いということです。

まとめ

今回の自動売買で勝てるものをあるのかについて説明しましたが、無料・有料で配布されている自動売買の裏には色々な手間や検証があります。

もちろん、自動売買を作ればいいと考えて勝てる手法を使っていない悪意のある人もなかにはいるかもしれませんが、それほどまで難しいということです。

僕も現在開発途中の自動売買がありますが、プログラミングによるミスが課題としてあります。修正に修正を重ねていますが、数年に一度でも売買行動が再現されずに本来発揮できる利益を再現できなければ、完成とはいえないからです。

今回自動売買の開発過程や結果なども合わせて消化したいと思いますが、You Tubeなどで24時間生配信も考えているので、ぜひ楽しみにお待ち下さい。

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FXでは裁量取引と呼ばれる自身で売買タイミングを図ったり、分析して取引を繰り返す方法とは別に、自動売買(EA)を利用した自動取引があります。

実際に「FX」で検索してみると自動売買のことを書いた記事は少なくありません。ただ、一言で自動売買といっても損益の差は違いますし、投資経験のない初心者は手に入れること自体が難しい場合もあるはずです。

さらにいえば、初心者からすれば本当に利益が出る自動売買を見極めることは難しく、実際使ってみても思うように利益がでないと悩むひとも非常に多くいます。

そのため今回記事では、自動売買プログラムの主な3つの種類と良い自動売買を見極める方法をお伝えしたいと思います。自動売買に種類があることは意外と知られていませんし、個人でも自動売買を作れる様になった時代だからこそ、しっかりと見極められるようにしておきましょう。

FXの自動売買(EA)の主な3つの種類

「自動売買」聞くと、自動的に取引してくれるツールのような便利な印象を持っている人も多いでしょう。しかし、「自動売買」にも特徴ごとに種類があります。

売買行動だけではなく、売買サインだけを表示させるものだったり、特定の条件だけの売買を繰り返すものなど、ひとことで自動売買といって全く違う特徴を備えています。

ただ言えることは、プログラムされた通りの取引をしてくれるという事です。

自動売買を見極めることができない人の中には、長期間運用すれば利益が出るのに一時的な損失で勝てないと決めつけたり、そもそも勝てるような取引をプログラムされてないものを使って自動売買は稼げないと思い込んでしまう人も少なくありません。

なので、自動売買といってもどういった特徴があるのかを抑えておくのかは大切です。

主に自動売買には3つのタイプがあります。

1. プログラム型
2. リピート型
3. トレーダー型

タイプ別の言葉だけでは何のことを言っているのか分かりませんので、それぞれ詳しく解説したいと思います。

プログラム型のFX自動売買

プログラム型の自動売買は、その名前の通り「売買ロジックをプログラム化」させたEAになります。

例えば、「移動平均線の短期と長期2本がゴールデンクロスした」「RSIが買われすぎの70の水準を超えた」「毎日15時になったら米ドル/円を売る」といったような売買のロジックをプログラム言語で自動化させたものが該当します。

これに関しては売買ロジックを公開しているEAもありますが、非公開にしているものが圧倒的に多くなっています。その理由は、売買ロジックを真似して別の自動売買を作成して二次配布したりという悪用を防ぐためです。

基本的には一定のルールに従って取引するので、決められたルール以外の取引を行うことはありません。また、新規注文から決算注文まで自動で売買されますが、新規注文だけ行うようにプログラムされて決算注文は自身で手動操作を行う必要があるものがあったりと、売買ルールや開発者によって異なります。

リピート型のFX自動売買

リピート型の自動売買は、「繰り返し売買する自動売買」になります。

例えば、「米ドル/円を20pips上昇することに買い注文をおこない、勝った価格よりも30pips上昇すれば売る」といったような売買ロジックがこれにあたります。

一定のルール通りの売買をさせるという意味では、プログラム型に似ていますが、「リピート注文」に注目が集まっていることもあり他の自動売買プログラムと切り離さえれて分類されることがあります。

FXで取引していれば、「トレンドが発生した！」と判断できるような状況になるのはあまり多くなく、2割〜3割程度のはずです。残りの7〜8割はレンジ相場だといわれており、リピート型の自動売買はレンジ相場に強い傾向があるため、レンジ相場専用のものが多くなっています。

レンジ相場の場合には、短期間の大量の注文を繰り返すことも多くなっていますが、場合によっては取引金額も買えていくためミスもはっせいしあｍす。そこで自動的にプログラムされた価格設定や損切りなどを行ってくれるリピート型の自動売買が注目されてはじめています。

ただ、売買を多く繰り返す場合にはスプレットも多くなり、場合によってはスワップポイントも取引に影響してくるので注意しておきましょう。

トレーダー型のFX自動売買

トレーダー型の自動売買は、「実際にFXを取引している個人投資家の売買をもとに、売買シグナルを発生させる」EAになります。

安定的に利益を得ている投資家をもとに発注判断を見つけることができるため、初心者からすればテクニカル分析をする必要も勉強する必要もないためオススメです。

FX初心者でもプロ並みの上級者の同じ取引ができるため非常に人気なっていますが、相場が急変したりした際には売買を自身で売買をと決算する必要もあるので注意しておきましょう。

もちろん、上級者が運用している結果を表示させるといっても、トレードを反映させている投資家が不調だったり、損失が膨らむ場合もありますので必ず安全というわけではありません。ただ、それでも安定的に利益を得ている投資家の売買行動を真似することができるのは大きな強みです。

自動売買取引で意識しておかなければいけないデメリット

自動売買での取引を行えば、知識や分析が不要だったり、感情に左右されないというメリットも多くありますが、プログラムで売買させるためデメリットもあります。

それは、プログラムで売買を自動化させるといっても、中にはネットの接続状況が悪かったりパソコンが重くツール一時的に固まってしまうと、予定されていた売買がされずに新規注文や決算注文がされない場合があります。

また、中にはプログラム側の問題で売買の一部が履行されないこともありますが、これはプログラムだからこそのあるあるでもあります。

そのため、自動売買させてるからといって安心せずに定期的に取引ツールでの売買状況を把握するようにしましょう。

また、難しい知識や分析が不要である一方で、設定が難しい場合もあります。

MT4では一度EAの入れ方を覚えてしまえば楽ですが、初心者からすると最初の1回目でつまずいてしまう可能性もあります。高額なEAを購入してもMT4の設定ができずに断念する人もいますので、最低限の知識は身につけておきましょう。

稼げる自動売買(EA)を見極める方法

自動売買はネットで検索されば無料で配布されているものもありますし、販売されているものもあります。その価格は検証期間や利益率によって異なりますが、全く利益にならないというものもあります。

全く利益にならないと「騙された」と考える人も多くいますが、運用期間をそれなりに長く考えていた開発者側と短期間で大きく稼ぐことを考えていた投資家側の意識の違いの可能性もあり、長期間で利益になるものもあるのですぐに見限ってしまえば勿体ないことになるので注意が必要です。

もちろん、資金の問題で利益が安定するまに時間がかかるものもあれば、そもそも稼げるような売買行動ではない場合もあるので、「自動売買」と一括に考えても特徴が違うことを認識しておかなければいけません。

そのため、次は本当に稼げる自動売買の見極め方について説明していきたいと思います。

見極め方①「フォワードテストの結果」

バックテストのデータやEAの取引というのは改善ができるため、初心者の人は騙される人も少なくありません。

しかし、フォワードテストは改善することができないため、過去の取引から現在の取引状況までリアルタイムで自動売買の稼働状態を確認することができます。

バックテストはMT4に蓄積されている過去のチャートの値動きから、条件を絞って検証していくことで結果を表示させることが可能になっていますが、実際のチャートを基に売買してみると、利益が出ないかったり正常に動作しないプログラムがあったりと誤作動などの可能性も発生します。

いい結果だけ見て判断するのではなく、悪い結果も当然発生しますので、ファワードテストで利益が安定しているもので判断するようにしましょう。

見極め方②「動画での売買が確認できる」

実際にフォワードテストの結果を見てうえで、自動売買で取引している様子をYou Tubeなどで動画が公開していれば、条件通りの売買をしてくれると判断できます。

また、実際に想定されている結果が発生するのかというのは売買の様子を見ていれば、これ以上ない確信になるはずです。動画で売買状況を公開している人も少ないですが、本当に利益が発生するのであれば動画公開している人もいるのでフォワードテストの結果と合わせて動画も確認するようにしましょう。

見極め方③「実現可能な利益かどうか」

自動売買の謳い文句のなかでは月利100％といった大きく利益を誇張したものもあります。

もちろん、大きく値動きが動いたり、売買状況によっては不可能ではないですが、多くの人が単発で大きく稼ぐのではなく、安定して継続して稼ぐ方がいいはずです。これから数年〜数十年と運用していけば大きな利益は安定してついてくるのですから、大きく稼げる分だけ大きく損をするようなリスクの高いものを選択する必要はありません。

自動売買といっても、プログラムされた売買を繰り返すことになるので、一発逆転的なギャンブル要素のある自動売買を選択しないようにしましょう。そのためにも、その利益が本当に実現可能か？相場状況によってかなり波があるのではないか？普通に考えれば難しい目標額ではないのか？など考えたうえで、そもそも実現できるようなしっかりしたものなのかを確認しましょう。

月利5〜10％というの利益なら大きいリスクもなく現実味がありますが、月利100％というのは疑わしく感じるはずです。それをFXにおいてどれだけ難しいことなのか、本当に実現できるような数字なのかを考えておきましょう。

まとめ

今回は自動売買の種類と良いEAを見極める方法について説明しましたが、どんなに良い自動売買でも短期間で利益を望みすぎたり、サインだけ表示されるものであれば投資家自身が上手く売買できずに再現できないということもあります。

とあるEA販売サイトでは、本当に利益が出るものは1割もないという証言を聞いことがあります。

FXの知識がある人でもなかなか勝てるEAを見つけることができないのに、初心者がいきなり勝てるような都合の良い話はありません。パソコンを購入する際にはスペックや容量など定員に話を聞くと思いますが、自動売買でも同じように知っておくべきことは理解して良いものを見つける目を養えるようにしておくことが重要です。

一言でFXといっても、移動平均線やボリンジャーバンドといった色々なテクニカル指標、分析、売買手法があるように、自動売買にも種類や特徴があるのでしっかりと理解して自動売買を選べるようにしましょう。

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金融の世界で今、最も注目されているのが「人工知能」、つまり「AI」です。

世界は2045年に「シンギュラリティ（技術的特異点）」と言って、
人工知能が全人類の知能を超えると言われています。

そうなれば、金融界にも影響が出るのは必至。

むしろ、すでにAIを利用することで大きな利益をあげてるファンドもどんどん出てきています。

そこで、今回はそんなAIの可能性と
同時に、AIがこれからどんどん発達して行ったら、裁量トレーダーは今後どうなってしまうのか？

その点について僕の見解を話して行きたいと思います。

■ゴールドマンサックスもAIを導入？世界最先端ファンドがやってること

世界的な投資銀行にゴールドマンサックスがあります。

そんなゴールドマンサックスは去年、AIを本格導入し、取引の自動化を推し進めました。
それまで600名以上いたトレーダーをわずか2名に減らしたというのは記憶に新しいニュースです。

引用：人工知能による自動化が進むゴールドマン・サックス、人間のトレーダーは600人から2人へ

これ、かなりインパクトありますよね。笑

このままじゃマジで裁量トレーダーが消滅するんじゃないかっていう気がした人も多いはずです。

実際、ここ数年多くのファンドが苦戦し、巨額の資金流出が起きていますが、
それを尻目にAIを導入したファンドはのきなみ好調を維持しています。

米国のファンド『ルネッサンス・テクノロジー』『ツーシグマ』はその代表です。

■AIが金融を変えると断言できる根拠＝ディープラーニング

そもそもこれほどまでにAIに注目が集まったのは、
従来の人が運用するファンドの調子があまりよくないからです。

結果、ファンドにはもう自分のお金を置いておけねーぜ！
と考える人が増え、ファンドから資金を逃がし始めました。

そんな中、人がダメならじゃあAIで！

という機運が盛り上がってるんですね。

まあ、何より、機会による「学習」の質が
この10年で飛躍的に進歩したのは言うまでもありません。

相場はある程度規則的に同じような動きを繰り返しているので、
その法則に従ってエントリーするタイミングをパターン化すれば稼げるんじゃないか？
ということは昔から言われていましたし、
いわゆる『自動売買システム』というのはこの5年くらいでいくつも登場してきました。

しかし、昔は作れるパターンモデルが単純すぎて、
複雑な相場を捉えることはできなかったんです。

たとえば、巷のほとんどの自動売買システムは
単に「こういう時はこう」みたいな指示したことしかできません。

結果、バックテスト（過去の相場における運用実績）ではいい結果を出しても、
フォワードテストでは結果がイマイチだったり。

（まあ、バックテストにおいても、ほとんどのシステムは
「リーマンショック」なんかの金融危機が起きる前までしかバックテスト取ってないですしね。）

しかし、機械学習の統計的な手法がすごく進歩したおかげで、状況は一気に変わりました。

その一つの大きな要因となっているのが「ディープラーニング（深層学習）」です。

この手法が発達したことで、AIで運用を行える可能性が飛躍的に開けました。

ディープラーニングとは、
システムがデータの特徴を学習して事象の認識や分類を行う「機械学習」の手法の一つ。

データの特徴をより深いレベルで学習し、
非常に高い精度で特徴を認識することができます。

ようするに、相場の値動きのような、本来非常に複雑な事象においても、
非常に高精度で予測することができるようになったということです。

そもそも、AIと金融は相性がいいんです。

なので、運用に関心がある人なら、絶対にトライしてみたくなるほど、
今はいい仕組みができてきていると言えます。

■人間VSAI勝つのはどちらか？今後10年で起こること

ここからは僕の完全なる予測なので、まあ話半分で聞いてもらいたいのですが、
まず、長期はまだしも、短期トレードでは
人間のトレーダーはほぼ間違いなく駆逐されていくと思います。

超高速トレードはもちろん、
10～20分、もしくは1時間～数時間のトレードでも、
AIの研究が進むと人間はほぼ間違いなく叶わなくなります。

数ヶ月から数年スパンのような
長期で行う投資ではまだまだ時間がかかると思いますけどね。

で、ここまでの話を聞くと、AIに運用させるというのは
腕利きデイトレーダーのコピーを作るみたいなイメージだと思っている方もいるかもしれませんが、
必ずしもそうではありません。

腕利きのトレーダーも自分のトレードのやり方を
何らかの方法でパターン化をしてるので、
それを機械が読み取るというのはありえます。

ただ、トレーダー自信も長年の経験から来る勘のようなものが重要で
自分のトレードの根拠が科学的にはわからない場合もあるので、
その場合は機械での読み取りは難しいわけです。

ただ、人間はチャートを見ながらトレードしますが、
機械からするとチャートは値動きパターンのほんの一部にすぎず、
それよりもっと多様で複雑なデータを読み解き「答え」を見つけることも可能です。

チャートはあくまでチャートで表すものしか認識できませんからね。

それが、機械なら人間ではとても捉えきれないような、
もっともっと大きなデータを題材に読み取ることができるのです。

■AIが一般化することで、トレンドが読みやすくなる？

『ジョージソロス』のように20世紀型のファンドがここに来て大きく方向転換しています。

人間のトレーダーではなく、AIを重用し始めているんです。

運用のプロフェッショナルであるファンドの中でも、
今後はAIが台頭し人間の裁量はだいぶ減っていくと考えられます。

人間による運用は完全になくなるのか？と言われれば、
そうではないでしょうが、機械に頼る割合が増えるのは明白です。

もしかしたら、今後これまで裁量で利益を出していたトレーダーが
今より儲けにくくなる可能性はあります。

しかし、現時点では機械に取れない戦略というのがまだ無数にあるというのが現実です。

まだまだ人間にできることはあります。

それに、多くのファンドや個人がAI搭載のトレードシステムを導入するということは、
チャートの動きがよりはっきりと、強烈になってくるということでもあります。

売りに売りが重なって、買いに買いが重なって、
ようするに「強いトレンド」が形成されやすくなるということですね。

なぜなら、運用するのが人間ではなく、AIになるので、
みんなの思考回路が同じ方向に向くことになるから。

AIが増える影響でトレンドが出やすくなるはずで、
ということは超おいしい相場が来るのではないか？

そのようにポジティブに考えることもできます。笑

相場はどちらか一方に多くのお金がかかった時に大きく動くから、
多数決で5対5くらいでいわゆるレンジ相場で動かなくなるよりは
9対1の割合くらいで動いてくれてたほうがおいしいですからね。

だから、AIが普及することで、
かえって今よりトレードがやりやすくなるかもしれせん。

ディープラーニングと言っても、
0から100まですべてAIができるわけではなく、
まだ人間が一定の方向性を与えている場合がほとんど。

なので、個人投資家も自分が長年の経験で培って来た技術とかで利益を出してる部分に関しては
今すぐにAIに取って代わられることはないと思います。

まあ、結局のところ未来のことは誰にもわかりません。

だから、今回の話はあくまで「話半分で聞いて欲しい」と言いました。

重要なのは、今どちらか一方の答えを出すのではなく、
変化する時代に合わせて、自分も変わる準備を常にしておくこと。

あの、ダーウィンも言っているように生き残るのはいつの時代も
「変化を受け入れることができた者」なのです。

「ワシらの時代にはこんなものなかったぞ！」

と、古い時代の常識にとらわれ、
そこにある確かな「可能性」に気づけない耄碌したおじいさんにだけはなりたくないですね。

それでは。

木村

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