FXでの損益の差が激しい?安定した利益を出せる投資家の投資術

こんばんわ!

チェリーコークです!

 

今日は全ての人が安定投資家になるための必要な事とその具体的な『内訳』について書いていきたいと思います。

 

これが、理解できれば安定投資家になる方法をマスターしたということです!

世の中には簡単に稼げると謳っている方々が沢山いますがそんなにお金を稼ぐことは簡単ではありません。

簡単だという話の中には何かしらの偽りが必ずあります。

 

ただ、しっかりとした方法しっかりとした内容を学べば

学んだ分だけ結果に必ず繋がります。

これだけの話です。

 

また、

同じ努力をするのであれば、正しい方法で努力をするのと、曖昧な状態で努力を続けて行くのでは全く辿り着く先がまったく違います。

 

 

そこで必要となって来るのが、主なトレードルール作りの具体的な決め方です!

 

1,銘柄選択ルール【◯】

2,資金管理ルール【◎◎】(1回の取引量と最大取引量)

3,トレードルール【△】(エントリー)

この3つです!

 

そして、それぞれのルールの右に【 】で重要をを示しておきました。

 

皆さん、疑問に思うかもしれませんが

トレードルールは【△】です。

資金管理ルールに比べると重要ではないことがわかります。

よくある、投資の塾やセミナーではエントリーポイントが大切です。

エントリーポイントが重要です。

エントリーポイントを教えます。

みたいな事を大々的に言っている事が多いですが、投資においてこれらはさほど重要な項目ではありません。

 

投資はエントリールールだけわかっていても勝てるようにはならないのです!

 

トレードルールの流れは

 

エントリー

追加(買い増し、売り増し)

利確・ロスカット(損切り)

 

と言った流れになります!

 

そしてこの中で最も重要ことは

『利確・ロスカット(損切り)』

の部分です!

 

しかし、日本の個人投資家の多くはこれが出来ていない方がほとんどです。

 

特に『ロスカット(損切り)』に関しては

『なんとなくこの辺で』と言った感じで決めている方がほとんどかと思います。

 

『なんとなく』決めて勝てたら誰も苦労しないですよね!

 

これは先程も書いた、

トレードルールの中で何が重要なのかと言うところです。
これが出来ていない人は

資金管理が出来ていないということになりますので、注意してください!

 

それして、トレードルールを決める時に

明確にしなくてはいけないことがあります。

 

STEP,1

・投資用の資金は明確なのか?

・目標利益は明確なのか?

・取引をする銘柄の1日当りの平均的値動きは把握できているのか?

・自分に撮っての適切な1回のトレードで取引する量は理論的に理解しているのか?

 

です!
これらが全て明確になったら、次のSTEPに進みます!

 

STEP,2

・自分に取っての積雪な合計トレード量はいくらか理論的に分かっているか?

・1回あたりのリスクは資金の何%が適切なのか?

・ロスカットラインの適切な決め方を知っているか?

・適切なトレーリングストップを理解できているのか?

※トレーリングストップ→ロスカットラインに切り上げ。

 

STEP,2までの項目が全て明確になったらSTEP,3に進みます!

 

STEP,3

・適切な追加の仕方を知っていますか?
・追加はいくらまで追加すべきなのか知っているか?
・トレードエッジがどういう時に発生するのか知っているか?
・トレードエッジの計算方法を知っているか?

 

これらが明確にしなくてはいけないことになります!

 

ここまで読んで来て、それは知っているというものと

これは『知らなかった・考えた事なかった』と言うものがあると思います。

 

実は、その全然知らなかったという事があなたの弱点です!!

 

しかし、これらを全て勉強し、

勝てるエッセンスを理解できれば勝てる投資家になれます!!

 

そして、STEP,4 です。

まだ、あるの?と思った方がいるかもしれませんが

最初はにお金を稼ぐことは簡単ではないといいました!

ですが、これらを理解することが出来れば稼ぐことは可能です!

では見ていきましょう!

 

STEP,4

・リスクリワード比率を理解しているか?

・ 『破産の確率』を知っているか?

・複利運用の落とし穴を知っているか?

 

これらを理解しているかと言うことです!

 

リスクリワード比率(利益平均/損失平均)

これは損小利大になっているか?を示す基準になります!

これを知らない人はコツコツドカンになりやすい人です!注意しましょう!

 

そして、トレードルール作りの大原則は

上記のことを踏まえ、

破産の確率1%未満のトレードルール

作り上げる事が重要です。

 

これができれば、

あなたは目標としている利益狙い澄まして得る事が出来るようになります。

 

また、損しようがない投資術!!資金管理の極意についてお伝えしようと思います!

 

勝つために一番必要なことは資金管理

今、日本の投資教育の中で一番遅れてしまっているのが資金管理です。

皆さんは、儲けようとか稼ごうということには興味がある方が多いのですが、ディフェンシブ的な資金管理は地味で後回しにされがちです。

ですが、この資金管理こそ初心者が最初にやるべきことなのです。

日本には資金管理の話をする人がほとんどいません。

 

私が一番伝えたいことがあります!

ギャンブルはもう辞めましょう

予想に基づき売買をし、運任せのトレードをしないと言うことです。

 

世界最高の水準のディフェンス力(資金管理)を身につけてください!

 

①負けない投資家
→資金管理・リスク管理
②勝てる投資家
→エッジを極める
③安定投資家
→自分だけのルールを持つ

 

自分自身のトレードルールを持つことが投資ではゴールとなります。

これが出来ると安定投資家になれるのですが、

そのスタートになるのが負けない投資家になることです!

 

それには資金管理が最も必要!

 

日本にも個人投資家は沢山いますが、この8割近くの人が負けています。
そして、この8割の人達のおおよそ6割に当たる人たちが資金管理が出来ていなくて負けています

 

こんな方いませんか?

・ロスカットしたら、その後、価格が上がり始めた。
・確率的に優位な取引をしているのに、結果的に負けてしまった。

と、言う方々。

 

これは、トレード方法が悪いのではなく、
資金管理が出来ていなかったために怒ってしまったことなのです!

 

今、日本で最も遅れてしまっている投資教育が資金管理というお話をしました。

では、今ちまたで教えられている資金管理の欠点とはどんな物なのでしょか?
それは、

・資金の『1/3』とか『1/10』などで買うという資金管理
・とにかくできるだけ余裕を持って取引をしましょうと言う資金管理

です。

 

これらの資金管理方法ですと、出来るだけ少ない金額で投資をしましょう!
と言うことです。
なので、当然利益も少なくなってしまいます。

本当の資金管理とはある程度のリスクをとり自分の持っている資金を最大限に有効活用しましょう!

ということです!

 

ですが、ここで注意していただきたいのが

途中で破産してしまったら意味がありません。

 

 

よくテレビなどでは何千万の借金をしてしまった。

とか破産してしまったなどと言うものが取り上げられていますが、あれは資金管理が出来ていないゆえにおこってしまっていることだということを理解してください!

 

 

私は沢山の手法を知っていますが、まず、投資に関わっている方に一番お教えしたいのが資金管理です。

それも、ただの資金管理ではなく

あなたのトレードと一体化した資金管理でないといけません!!

皆さんは、個人個人で資金量も違ければ、トレードスタイルも違います。

もっと言ってしまえば正確やライフスタイルも違いますよね!

 

 

こういったことを加味しながら、

一体化した資金管理のルールを言うものを決めなくてはいけません!

それをじっくりとお教えしていきたいと思います!

 

 

投資の世界では絶対がありません。

前の記事で 予想はよそう ということをいったと思います。

こういった中で、どれだけリスク回避する資金管理術を

知っているのかが鍵になってきます!

ここで投資の落とし穴とも呼べる皆さんの勘違いしている事

についてお話していきたいと思います!

投資で知るべき「期待値の話」

例えば以下のような条件でかけをするとします!

1、100万円を元手にする
2,トランプ引きます。トランプは赤が4枚、黒が4枚です。
3、赤が出たら勝ち、黒が出たら負けです。
4、勝てば資金の20%UP、負ければ資金の20%DOWN。
このような条件でかけをしましょう!

この勝負は8回トランプを引いたら必ず4勝4敗になりますね!
勝率は50%です。

では、どうなるのか実際に見てみましょう!

1回目 ♥勝ち
2回目 ♦勝ち
3回目 ♠負け
4回目 ♥勝ち
5回目 ♣負け
6回目 ♣負け
7回目 ♦勝ち
8回目 ♠負け

となったとします。

 

この場合の資金はどのようになるのでしょうか?

 

1回目 ♥勝ち 120.0
2回目 ♦勝ち 144.0
3回目 ♠負け 115.2
4回目 ♥勝ち 138.2
5回目 ♣負け 110.5
6回目 ♣負け  88.4
7回目 ♦勝ち 106.1
8回目 ♠負け  84.9
※小数点第2以下切り捨て

と言うようになってしまいました。

 

 

残った金額は約85万円です。

 

 

このゲームは4勝4敗で勝率50%ですが、どんな順序でも結果は同じになります。

これが勝率は50%なのに勝てていない理由です。

皆さんは勝率50%ならば損をしないと思いがちだと思いますがそれは大きな落とし穴です。

 

これは8回しかやっていないので85万円で止まっていますが、

回數を増やせば増やすほど減っていってしまいます。

 

こういったことを知らずに繰り返してしまうと気づいた時には
資金がなくなってしまっているという方もいます。

こういった事実を知らないまま投資をしている方が多いかと思います!

 

なぜ、こういった事が起きてしまうのか?

 

これは宿題にして見たいと思います!

全部分からなくてもいいので自分で考えて見ましょう!

 

資金管理の真の目的は思惑が外れても破産しないという前提のもとで、適正なリスクを取り、利益を最大にすることです!

投資においてリスクとは、損をすることではなく、運用資金の変動幅の大きさを意味していますが、リスクが大きくリターンを小さくしか出せないのであれば、当然負けてしまいますよね。

 

こういったことをなくすためにも、金額や取引回数、分析の反省を怠らないようにしましょう!

 

 
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